公告日期：2022-11-17

债券代码：149300.SZ 债券简称：20DJLQY1
债券代码：149253.SZ 债券简称：20DJLQY2
招商证券股份有限公司

关于中电建路桥集团有限公司

2022年第二次重大事项

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二二年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中电建路桥集团有限公司发行的“20DJLQY1”、“20DJLQY2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2022 年 11 月 11 日披露了《中电建路桥集团有限公司关于当年累计
新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

（一）新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，中电建路桥集团有限公司（以下简称”公司“）净资产
为 4,531,529.78 万元，借款总额为 9,501,179.21 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为
12,590,080.01 万元，较 2021 年末借款总额净增加 3,088,900.80 万元，新增借款余额
占 2021 年末净资产的 68.16%，超过 50%。

（二）新增借款类型

单位：万元、%

项目 变动数额 占 2021 年末净资产比例

短期借款 -9,210.29 -0.20

一年内到期的非流动负债（一年内 -60,605.49 -1.34
到期的长期借款）

其他流动负债（超短期融资券） 650,000.00 14.34

长期借款 2,458,716.58 54.26

应付债券 50,000.00 1.10

合计 3,088,900.80 68.16

二、影响分析和应对措施

根据发行人《公告》，公司本年度新增借款符合相关法律法规的规定，主要原因系：（1）公司因存量投资项目履约需求；（2）公司年度资产处置计划尚未完成；
（3）公司新增绿色矿业投资项目，因矿权费需前期一次性投入，前期投资较大；新增借款属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。另根据发行人《公
告》，截至 2022 年 11 月 11 日，公司经……
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