公告日期：2022-06-28

债券简称：20DJLQY1 债券代码：149300.SZ
债券简称：20DJLQY2 债券代码：149253.SZ
中电建路桥集团有限公司

可续期公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

中电建路桥集团有限公司

（住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层）
债券受托管理人

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息、中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年度报告》（以下简称《公司债券2021 年年度报告》）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况...... 14
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 16
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况...... 19
第五节 发行人偿债能力和意愿分析...... 20
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析...... 22
第七节 本期债券的本息偿付情况...... 24
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第九节 债券持有人会议召开的情况...... 26第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施27
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中电建路桥集团有限公司

英文名称：POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP CO.,LTD

二、核准情况及核准规模

2020 年 7 月 8 日发行人召开董事会会议，审议通过了《中电建路桥集团有
限公司关于发行公司债券的董事会决议》，同意公司向专业投资者公开发行总规模不超过 20 亿元人民币的可续期公司债券。

2020 年 7 月 28 日发行人召开股东会会议，审议通过了《中电建路桥集团
有限公司关于发行公司债券的股东会决议》，同意公司向专业投资者公开发行总规模不超过 20 亿元人民币的可续期公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）
的可续期公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]）2537 号）。

三、公司债券基本情况

（一）20DJLQY1 的基本情况

1、债券名称：中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：“20DJLQY1”、“149300.SZ”

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券在每个约定的周期末附
发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

5、票面利率及其确定方式：本期债券票面利率为 4.50%。

如果发行人行使续期选择权，则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率……
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