公告日期：2023-09-27

债券代码：149250 债券简称：20 黄石 01
黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券 2023 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

黄石市国有资产经营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2023年09月28日，凡在2023年09月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年09月28日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）于2020年09月29日起息的黄石市国有资产经营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（简称“20黄石01”、“本期债券”、债券代码149250）将于2023年10月09日开始支付本期债券2022年09月29日-2023年09月28日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《黄石市国有资产经营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券；

2、债券简称：20 黄石 01；

3、债券代码：149250.SZ；

4、发行人：黄石市国有资产经营有限公司；

5、发行规模：人民币 10 亿元；

6、债券期限：5 年；

7、债券利率：5.18%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2020 年 09 月 29 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：2023 年 09 月 29 日；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：2025 年 9 月 29 日；若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 29 日（如遇法定节假日或
休息日，顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；
15、债券担保情况：本期债券无担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2022 年 09 月 29 日-2023 年 09 月 28 日。
2、利率：5.18%。

3、债权登记日：2023 年 09 月 28 日。

4、债券付息日：2023 年 10 月 09 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

三、本次债券付息方案

本期债券票面利率为 5.18%。每 10 张“20 黄石 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 51.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币51.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币41.44元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2023 年 09 月 28 日深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结
算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2023 年 09 月 28 日买入本
期债券的投资者，享有本次派发的利息；2023 年 09 月 28 日卖出本
期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业……
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