公告日期：2023-08-30

债券代码：149250 债券简称：20 黄石 01
黄石市国有资产经营有限公司关于“20 黄石 01”调
整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告
重要提示：

1、利率调整：根据《黄石市国有资产经营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“20黄石01”（债券代码：149250.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定不调整本期债券第4个和第5个计息年度的票面利率，即“20黄石01”债券存续期后2年的票面利率为5.18%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2023年09月01日至2023年09月07日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2023年10月09日。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“20黄石01”。截至2023年08月29日，“20黄石01”的收
盘价为99.7471元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、本次回售申报可以进行撤销，债券持有人应在2023年09月04日至2023年09月25日期间（仅交易日）作出回售撤销申请。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2023 年 09 月 01 日至 2023 年 09 月 07 日（仅
限交易日）。

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值
100 元）为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于100 元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

5、回售撤销安排：本次回售申报可以进行撤销，债券持有人应在2023年09月04日至2023年09月25日期间作出回售撤销申请。

6、回售部分债券兑付日：2023 年 10 月 09 日。公司委托中国结

7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办

理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 09 月 29 日至 2023 年 09

月 28 日）票面利率为 5.18%。在本期债券的第 3 年末，公司选择不调

整本期债券票面利率，在本期债券后 2 年（2023 年 09 月 29 日至 2025

年 09 月 28 日）的票面利率为 5.18%并固定不变。

票面利率调整后，本期债券派息兑付列表如下：

编 派息/兑 年利 债券面 每张派 每张本金 每张兑 付息频
号 类型 起息日 付日 率 值 息金额 兑付额 付金额 率（次/
（%） （元） （元） （元） （元） 年）

1 派息 2022/9/29 2023/9/29 5.18 100 5.18 0 5.18 1

2 派息 2023/9/29 2024/9/29 5.18 100 5.18 0 5.18 1

3 全部兑付 2024/9/29 2025/9/29 5.18 100 5.18 100 105.18 1

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