公告日期：2022-06-24

债券简称：20 黄石 01 债券代码：149250
黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券

2021 年定期受托管理事务报告

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义......4
第一章 本次债券概况......5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营及财务状况......7
第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况......12
第六章 募集说明书约定的其他义务情况......13
第七章 债券持有人会议召开情况...... 14
第八章 发行人偿债意愿及能力分析...... 15
第九章 其他事项......17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 黄石市国有资产经营有限公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

20 黄石 01 指 黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行公司债券

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

一、发行人名称

中文名称：黄石市国有资产经营有限公司
二、债券基本情况

1、债券名称：黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：深交所简称为 20 黄石 01，代码为 149250。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 5.18%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 5.18%。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

6、起息日：2020 年 9 月 29 日。

7、债券担保情况：无。

8、募集资金用途：偿还有息负债。

第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

发行人于 2021 年 2 月 4 日在交易所网站上发布了公告，披露其监事、董事、
董事长发生变动的事项。受托管理人已于 2021 年 2 月 18 日披露了临时受托管理
事务报告。

发行人于 2021 年 7 月 12 日在交易所网站上发布了公告，披露其董事、总经
理被免去公司职务的事项。受托管理人已于 2021 年 7 月 16 日披露了临时受托管
……
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