公告日期：2025-08-20

债券代码：149242.SZ 债券简称：20 湘路 05
湖南省高速公路集团有限公司

关于“20 湘路 05”票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告重要提示：

1、利率调整：根据《湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“20湘路05”（债券代码：149242）的发行人，有权决定在存续期的第5年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定选择下调本期债券的票面利率，即“20湘路05”债券存续期后2年的票面利率为1.6%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“20湘路05”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025年8月26日至2025年9月1日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年9月22日。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2025年8月27日至2025年9月1日（仅限交易日）。

8．发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2020 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日）票面

利率为 4.15%；在本期债券的第 5 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在

本期债券存续期后 2 年（2025 年 9 月 22 日至 2027 年 9 月 21 日）的票面利率为

1.6%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券

每张兑付 每张派息 每张派息/
序 业务 年利 计划

起息日 派息/兑付日 本金额 金额 兑付金额
号 类型 率（%） 面值

（元） （元） （元）
（元）

1 派息 2020/9/22 2021/9/22 4.15 100.00 - 4.15 4.15

2 派息 2021/9/22 2022/9/22 4.15 100.00 - 4.15 4.15

3 派息 2022/9/22 2023/9/22 4.15 100.00 - 4.15 4.15

4 派息 2023/9/22 2024/9/23 4.15 100.00 - 4.15 4.15

5 派息 2024/9/22 2025/9/22 4.15 100.00 - 4.15 4.15

6 派息 2025/9/22 2026/9/22 4.15 100.00 - 4.15 4.15

7 兑付 2026/9/22 2027/9/22 4.15 100.00 100.00 4.15 104.15

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券

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