公告日期：2024-09-19

债券代码：149242.SZ 债券简称：20 湘路 05
湖南省高速公路集团有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”），本期债券的债权登记日为 2024
年 9 月 20 日，并将于 2024 年 9 月 23 日支付 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月
21 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况

1、债券名称：湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称：20 湘路 05。

3、债券代码：149242.SZ。

4、发行总额：人民币 4.40 亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价情况进行配售。

6、发行对象：符合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7、存续期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：4.15%。

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）；如投资者在第 5 年
末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 9 月 22 日至 2025
年 9 月 21 日。

10、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 9 月 22 日。

12、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 22 日；如
投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至

2025 年每年的 9 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 22 日；如投资者在第 5 年末
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 22 日（如遇法定及
政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整其后 2 年的票面利率（票面利率调整方式为加/减相关基点）。发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率、调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、担保情况：本期债券无担保。

17、受托管理人：申港证券股份有限公司。

18、监管银行：中国民生银行股份有限公司长沙分行。

19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“20 湘路 05”票面利率为 4.15%，每一张“20 湘路 05”（面值 100
元）付息金额为人民币 4.15 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为人民币 3.32 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为人民币 4.15 元。

三、债权登记日及付息日

1、债权登记日：2024 年 9 月 20 日

2、除息交易日：2024 年 9 月 23 日

3、债券付息日：2024 年 9 月 23 日

四、债券付息对象

本次付息对象：截止 2024 年 9 月 20 日（该日期为债权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳……
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