公告日期：2023-09-06

债券代码：149226.SZ 债券简称：20 兴城 Y1
成都兴城投资集团有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

特别提示：

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）

2、债券简称及代码：本期债券简称“20 兴城 Y1”，债券代码 149226.SZ
3、最后交易日：2023 年 9 月 7 日

4、债权登记日：2023 年 9 月 7 日

5、债券摘牌日：2023 年 9 月 8 日

6、本息兑付日：2023 年 9 月 8 日

成都兴城投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2020 年 9
月 8 日发行了“成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）”（债券简称：20 兴城 Y1，债券代码：149226.SZ，
以下简称“本期债券”）。本期债券将于 2023 年 9 月 8 日支付自 2022 年 9 月 8 日
至 2023 年 9 月 7 日期间的利息和本期债券本金。

为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

2、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：债券代码为 149226.SZ，债券简称为 20 兴城 Y1。

4、发行总额：人民币 18.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个约
定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1613 号。

8、债券利率：本次公开发行可续期公司债券采用单利按年计息付息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券首个定价周期的票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在首个定价周期内保持不变。后续定价周期，每个定价周期重置一次票面利率。

首个定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为网下询价日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）；初始利差为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。

如果发行人行使续期选择权，则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在后续定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利
差再加上 300 个基点确定（即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps）。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

本期债券当期票面利率为 4.49%。

9、发行人续期选择权：本期债券以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30 个交易日，在指定专区披露续期选择权行使公告。

发行人已于 2023 年 7 月 20 日披露《成都兴城投资集团有限公司 2020 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告……
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