公告日期：2024-02-27

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

关于“20 宝龙 04”债券后续转让安排的申请

一、 债券基本情况

（一）发行人名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

（二）债券名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）

（三）证券代码：149194.SZ

（四）证券简称：20 宝龙 04

（五）基本情况：2020 年 8 月 5 日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司
（以下简称“发行人”或“宝龙实业”）在中国境内公开发行了规模合计 10 亿
元的“20 宝龙 04”，期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权，当前余额 7.8 亿元，当期票面利率 6.50%。经“20 宝龙 04”2024
年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整本期债券本息兑付安排等事项的
议案》，本期债券调整后的本息兑付日分别为 2024 年 4 月 7 日、2024 年 8 月 7
日、2025 年 2 月 7 日、2025 年 8 月 7 日、2026 年 2 月 7 日、2026 年 8 月 7 日、
2026 年 11 月 7 日、2027 年 2 月 7 日、2027 年 5 月 7 日、2027 年 8 月 7 日、2027
年 11 月 7 日、2028 年 2 月 7 日。

二、 申请事项

“20 宝龙 04”公司债券已自 2024 年 1 月 22 日开市起停牌。为更好地服务
于债券信用风险化解处置，维护债券持有人利益，公司拟申请“20 宝龙 04”公
司债券自 2024 年 2 月 22 日起按照《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责
任公司关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行后续转让并复牌。请予以审核、批准。

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司关于“20 宝龙 04”债券后续转让安排的申请》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
2024 年 2月27 日

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