公告日期：2023-05-04

上海宝龙实业发展（集团）有限公司公司债券年度报告

（2022 年）

2023 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上会会计师事务所（特殊普通特殊合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。

非标审计意见提示：

审计报告强调事项提示：上海宝龙公司于 2022 年 7 月和 8 月、9 月以及 2023 年 1 月分别对合计 43.75
亿元的有息债务成功展期，并披露了后续拟采取改善流动性的措施。但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
请投资者关注相关风险。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比存在重大变化，风险因素如下文列示，请投资者关注：
（一） 房地产价格波动风险
房地产开发是公司核心业务，也是公司的主要利润来源。目前，经济周期波动与信贷政策的变化直接影响市场对房地产价格的预期，影响居民对房产的购置意向，从而导致房地产市场价格进入上下波动的状态。房地产行业作为宏观经济调控的重点，房地产价格未来仍可能产生较大波动，进而从销售、回款等方面影响房地产开发业务的收益，对公司业绩造成不利影响。
（二） 存货出售的不确定性风险

2021 年和 2022 年末，公司存货分别为 6,895,512.36 万元和 7,019,565.32 万元，占公司总资产的比例
分别为 33.61%和 35.26%。公司存货主要为房地产类存货，主要包括在建开发产品和已完工开发产品。公司的房地产开发项目覆盖城市广，受宏观经济与国家政策的影响较大，未来如果房地产行业继续调控，使国内房地产供需关系进一步改变，则可能对公司房地产项目的销售产生较大负面影响，进而导致房地产类存货的出售或变现存在一定的不确定性，公司存在一定的存货跌价风险。
（三） 房地产行业下行风险
近年来，国家对房地产行业的管控力度持续升级，受房地产行业整体监管政策、信贷政策收紧和预售资金监管趋严等因素及行业内部分企业出现重大信用风险事件的影响，预售资金监管账户支取难度未有改善，行业整体形势依然严峻。

目录

重要提示......2
重大风险提示......3
释义......5
第一节 公司基本情况 ......6

一、公司基本信息......6

二、信息披露事务负责人基本信息......6

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况......7

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况......7

五、公司独立性情况......7

六、公司合规性情况......10

七、公司业务及经营情况......10
第二节 公司信用类债券基本情况......15

一、公司债券基本信息 ......15

二、公司债券募集资金使用和整改情况 ......21

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 ......24

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况......25

五、增信措施情况......25

六、中介机构情况......27
第三节 重大事项......29

一、审计情况......29

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ......29

三、合并报表范围变化情况......29

四、主要资产项目情况 ......29

五、报告期内亏损情况 ......30

六、资产受限情况......30

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ......30

八、资金占款情况......30

九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况......31

十、有息负债变动和逾期情况 ......31

十一、重要子公司或参股公司情况......31

十二、对外担保情况......31

十三、重大未决诉讼情况......32

十四、年度环……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。