公告日期：2023-06-30

债券代码：149175.SZ 债券简称：20 连金 01
债券代码：114034.SH 债券简称：22连金01
连云港市金融控股集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人：

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的《连云港市金融控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“2022 年年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明 ...... 1
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 3

一、发行人名称 ...... 3

二、 核准情况及核准规模 ...... 3

三、 本期债券的基本情况及发行条款 ...... 3

四、债券受托管理人履行职责情况 ...... 8
第二章 发行人 2022 年度经营状况和财务状况...... 10

一、发行人基本信息 ...... 10

二、发行人 2022 年度经营情况 ...... 10

三、发行人 2022 年度财务状况 ...... 12

第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 15

一、 本次公司债券募集资金情况 ...... 15

二、 债券募集资金实际使用及核查情况 ...... 15

第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第五章 发行人偿债意愿及偿债能力分析...... 17
第六章 增信措施的有效性分析...... 18
第七章 本期债券的本息偿付情况...... 19
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 20
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 21
第十章 本期债券信用评级情况...... 23第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 24

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、发行人名称

中文名称：连云港市金融控股集团有限公司

英文名称：Lianyungang Financial Holding Group

二、核准情况及核准规模
（一）20 连金 01

发行人2020年面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1082 号）。

2019 年 3 月 29 日，连云港市金融控股集团有限公司召开的董事会审议通过
了本公司申请公开发行公司债券的相关事宜。

2019 年 10 月 30 日，连云港市国资委出具了《市国资委关于市金融控股集
团发行 10 亿元公司债券的批复》，同意连云港市金融控股集团有限公司公开发行公司债券的方案。

2020 年 7 月 23 日，发行人发行 10 亿元的“2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）”（债券简称“20 连金 01”）。
（二）22 连金 01

经发行人董事会及股东审议通过，并于2022年10月14日获上海证券交易所出具的上证函【2022】1802号无异议函，注册规模为不超过10亿元。

2022年10月27日，发行人发行6.5亿元的“连云港市金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。”（债券简称“22连金01”）。

三、本期债券的基本情况及发行条款
（一）20 连金 01

1、 发行主体：连云港市金融控股集团有限公司。

2、 债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发……
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