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公告日期：2021-06-29
连云港市金融控股集团有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务报告
（2020年度）
发行人：
连云港市金融控股集团有限公司
住所：江苏省连云港市海州区朝阳东路32—7号2601室
债券受托管理人：
国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
2021 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容
及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”
或“发行人”）对外公布的《连云港市金融控股集团有限公司公司债券2020年年
度报告》（以下简称“2020年年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目 录
重要声明................................................................................................................ 1
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况................................ 3
一、发行人名称............................................................................................ 3
二、核准情况及核准规模............................................................................ 3
三、本期债券的基本情况及发行条款........................................................ 3
四、债券受托管理人履行职责情况............................................................ 6
第二章 发行人2020年度经营状况和财务状况.............................................. 7
一、发行人基本信息.................................................................................... 7
二、2020年度经营成果分析....................................................................... 7
三、发行人2020年度财务情况................................................................ 10
第三章 募集资金使用及专项账户运作情况.................................................. 12
一、本期债券募集资金情况...................................................................... 12
二、本期债券募集资金实际使用情况...................................................... 12
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................ 13
第五章 债券持有人会议召开的情况.............................................................. 14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.. 15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第八章 本期债券信用评级情况...................................................................... 17
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...................................... 18
第十章 其他事项........................……
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