公告日期：2021-06-30

债券简称： 19深湾01 债券代码： 112907

债券简称： 19深投02 债券代码： 112823

债券简称： 19深投03 债券代码： 112893

债券简称： 19深投01 债券代码： 112915

债券简称： 20深投01 债券代码： 149022

债券简称： 20深投02 债券代码： 149117

债券简称： 20深投03 债券代码： 149125

债券简称： 20深投04 债券代码： 149168

债券简称： 20深投05 债券代码： 149202

债券简称： 20深投D1 债券代码： 149239

深圳市投资控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

发行人

深圳市投资控股有限公司

（住所： 广东省深圳市福田区深南路投资大厦18楼）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2021年6月重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于

发行人对外公布的《深圳市投资控股有限公司公司债券年度报告（ 2020年） 》等相关

公开信息披露文件、 深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”、 “发行人”或“公司”）

提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。目录

第一节 本次公司债券概况........................................................................................... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况..................................................................... 12

第三节 发行人2020年度经营情况和财务状况......................................................... 14

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................. 20

第五节 本次债券本息偿付情况................................................................................. 23

第六节 发行人偿债意愿和能力分析......................................................................... 24

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................. 25

第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................. 26

第九节 本次公司债券的信用评级情况..................................................................... 27

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......................................... 29

第十一节 其他情况..................................................................................................... 30第一节 本次公司债券概况

一、 债券发行人名称

深圳市投资控股有限公司。

二、 公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可〔 2019〕 901号文）核准，发行人获准向合格投资者公开

发行面值总额不超过300亿元的公司债券。

三、 公司债券基本信息

（一） 深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区

专项公司债券(第一期)

1. 发行主体： 深圳市投资控股有限公司。

2. 债券名称： 深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大

湾区专项公司债券(第一期)，债券简称为“19深湾01”、债券代码“112907”。

3. 债券余额： 10亿元。

4. 本期债券发行总额： 10亿元。

5. 本期债券期限：本期债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、……
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