公告日期：2025-04-10

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于公司债券违约处置进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 债券违约处置进展

根据发行人 2025 年 4 月 3 日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司债券
违约处置进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）公司债券基本情况

1、18 海控 01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：18 海控 01

（3）债券代码：114372

（4）发行规模：40 亿元

（5）起息日：2018 年 9 月 10 日

（6）债券期限：3 年（2+1 年）

（7）实际到期日：2021 年 11 月 10 日

（8）债券余额：156,737.87 万元

（9）票面利率：9.00%

2、19 泛控 01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：19 泛控 01

（3）债券代码：112920

（4）发行规模：5.50 亿元

（5）起息日：2019 年 7 月 9 日

（6）债券期限：3 年（2+1 年）

（7）实际到期日：已回售登记债券份额 3.00 亿元到期日为 2022 年 1 月 9
日；未回售登记债券份额 2.50 亿元到期日为 2022 年 10 月 9 日

（8）债券余额：5.50 亿元

（9）票面利率：7.50%

3、19 泛控 02

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（2）债券简称：19 泛控 02

（3）债券代码：112995

（4）发行规模：5 亿元

（5）起息日：2019 年 12 月 25 日

（6）债券期限：3 年（2+1 年）

（7）实际到期日：2021 年 12 月 25 日

（8）债券余额：5 亿元

（9）票面利率：7.50%

4、20 泛控 02

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（2）债券简称：20 泛控 02

（3）债券代码：149044

（4）发行规模：4 亿元

（5）起息日：2020 年 2 月 27 日

（6）债券期限：3 年（2+1 年）

（7）实际到期日：2022 年 1 月 29 日

（8）债券余额：4 亿元

（9）票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。