公告日期：2022-06-30

债券简称：20 港纾 01 债券代码：149064.SZ
债券简称：20 兴投 02 债券代码：149171.SZ
债券简称：20 兴投 03 债券代码：149204.SZ
债券简称：20 兴投 04 债券代码：149266.SZ
郑州航空港兴港投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

郑州航空港兴港投资集团有限公司

（河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”、“发行人”或“公司”）对外公布的《郑州航空港兴港投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......10
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......16
第五节 纾困公司债券募投项目情况......18
第六节 本期债券本息偿付情况......21
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......22
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......24
第九节 债券持有人会议召开情况......25
第十节 本期债券的信用评级情况......26
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......28第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......29
第十三节 其他情况......30

第一节 本期公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司

法定代表人：柳敬元

成立日期：2012年10月9日

注册资本：5,000,000.00万元

实收资本：2,203,208.00万元

住所：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

邮编：450019

统一社会信用代码：91410100055962178T

互联网址：www.xinggangtz.com

信息披露事务负责人：李占森

联系电话：0371-56567015

传真：0371-56567129

所属行业：《上市公司行业分类指引》，S90 综合类

经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、债券监管部门核准情况

（一）20港纾01

2020年1月20日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕166号文核准，同意其公开发行面值总额不超过50亿元的纾困专项公司债券。

郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行纾困专
年3月19日完成发行，实际发行规模为5亿元，最终票面利率为3.90%。

（二）20兴投02

2020年1月20日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕166号文核准，同意其公开发行面值总额不超过50亿元的纾困专项公司债券。

郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20兴投02”）为批文项下第二期发行，于2020年7月29日完成发行，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.80%。

（三）20兴投03

2020年1月20日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕166号文核准，同意其公开发行面值总额不超过50……
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