公告日期：2024-09-27

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-54
债券代码:149062 债券简称:20 老窖 01

关于召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第三次债券
持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.根据《泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”或“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人：

泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于
2020 年 3 月 13 日发行了泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“20 老窖 01”，发行规模为 150,000.00 万元，截至本通知出具之日本期债券存续规模为 150,000.00 万元。根据募集说明书及持有人会议规则的规定，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）拟召集泸州老窖股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第三次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：泸州老窖股份有限公司

（二）证券代码：149062

（三）证券简称：20 老窖 01

（四）基本情况：

1.债券名称：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2.发行规模：人民币 15 亿元

3.债券期限：本期债券的期限为 5 年期固定利率债券

4.票面利率：本期债券的票面利率 3.50%

5.计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 3 月 17 日至 2025
年 3 月 16 日

6.付息日：2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日为上一个计息年
度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息

二、召开会议基本情况

（一）会议名称：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第三次债券持有人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司

（三）债权登记日：2024 年 10 月 24 日

（四）会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）10:00-12:00
（五）投票表决时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）10:00-12:00
（六）会议召开及投票方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于 2024 年 10 月 25 日上午
10:00-12:00 召开，通过电子邮件投票的方式进行表决。

（七）会务负责人及联系方式：

1.受托管理人联系人：类成龙、江雨泫、王博雅

电话：18813030752

邮箱：Yuxuan.Jiang@cicc.com.cn

联系地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及
28 层

2.见证律师联系人：杨波、陈培玉

电话：010-65527227

邮箱：peiyu.chen@kangdalawyers.com

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取记名投票表决的方式，并通过电子邮件投票的方式进行表决，债券持有人需将本通知所附的表决票（参见附件四）、授
权委托书（参见附件三，如适用）扫描件于 2024 年 10 月 25 日 12 点
前发送至上述全部邮箱地址（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后 15 个工作日内将……
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