公告日期：2024-09-30

债券代码：114372 债券简称：18海控 01
债券代码：112920 债券简称：19泛控 01
债券代码：112995 债券简称：19泛控 02
债券代码：149035 债券简称：20泛控 01
债券代码：149044 债券简称：20泛控 02
债券代码：149116 债券简称：20泛控 03
债券代码：114769 债券简称：20泛海 01
债券代码：114784 债券简称：20泛海 02
中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18
海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、
“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、境外全资附属公司发行境外美元债券的进展

公 司 2024 年 3 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)及深圳证券交易所固定收益平台披露了《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（“《公告》”），提及公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月份美元债”）
剩余本金约 1.34 亿美元延期至 2024 年 9 月 23 日前兑付。现将进展情况报告如
下（有关定义和之前《公告》相同）：

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2024年 9 月 23 日兑付。公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至 2025年 3 月 23日前兑付。

二、诉讼进展

（一）基本情况

2023 年 1 月 20 日，公司收到中国民生银行股份有限公司发来的通知。根据
该通知，中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对公司控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）、武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉
公司”）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2023 年 2 月 6 日，公
司收到北京金融法院送达的上述两起诉讼的应诉通知书等诉讼材料。后根据民生银行申请，北京金融法院对公司、武汉公司、武汉中心公司的部分财产采取了保全措施。2023 年 10月 7 日，公司收到北京金融法院就武汉公司一案作出的一审判决。武汉公司对一审判决中部分判决不服，向北京市高级人民法院提起
上诉。2024 年 8 月 30 日，公司收到北京市高级人民法院送达的（2023）京民终
1136 号《民事判决书》，主要内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2月 7日、2023年 2月 22日、
2023年 3 月 31 日、2023 年 4 月 14 日、2023 年 10 月 10日、2024年 9月 2日披
露于《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

2024 年 9 月 25 日，公司收到北京金融法院送达的《执行通知书》，主要内
容为：（2023）京民终 1136 号法律文书已发生……
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