公告日期：2024-09-20

债券代码：114372 债券简称：18海控 01

债券代码：112920 债券简称：19泛控 01

债券代码：112995 债券简称：19泛控 02

债券代码：149035 债券简称：20泛控 01

债券代码：149044 债券简称：20泛控 02

债券代码：149116 债券简称：20泛控 03

债券代码：114769 债券简称：20泛海 01

债券代码：114784 债券简称：20泛海 02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18
海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、
“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼进展

（一）基本情况

2024 年 5 月 11日，泛海控股股份有限公司收到北京金融法院送达的起诉材
料。中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对武汉中央商务区股份有限公司（系公司控股子公司，以下简称“武汉公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司（系公司控股子公司，以下简称“武汉中心公司”）、深圳市泛海置业有限公司（系公司控股子公司，以下简称“深圳公司”）、中国泛海控股集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“中国泛海”）、泛海不动产投资管理有限公司（系公司控股子公司）、泛海股权投资管理有限公司（系公司控股子公司）、北京星火房地产开发有限责任公司（系公司控股子公司）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。具体内容
详见公司 2023 年 9 月 22 日、2024 年 5 月 14 日披露于《上海证券报》、巨潮资
讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

2024 年 9 月 14 日，公司收到北京金融法院送达的《民事判决书》，主要内
容为：

1. 公司于本判决生效后十日内偿还民生银行借款本金 3 亿元、利息
5,891,666.66 元、罚息（截至 2024 年 3 月 29 日为 7,962,500 元，自 2024 年 3 月
30 日起，以本金 3 亿元为基数，按年利率 10.5%的标准计算至借款本息实际付清之日止）、复利（以欠付的利息和罚息之和为基数，按年利率 10.5%的标准，
自 2023 年 9 月 30 日起计算至借款本息实际付清之日止），利息、罚息、复利的
总计金额以不超过欠付本金年利率 24%为限；

2. 民生银行在本判决第 1 项确定的债权范围内，有权就泛海控股名下的质
押物的折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿，有权就武汉公司、武汉中心公司、深圳公司名下的抵押物的折价、拍卖、变卖所得价款在相应担保的主债权金额及其利息、罚息、复利范围内按照抵押顺位优先受偿；

3. 驳回民生银行的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

财产保全费、案件受理费由公司、武汉公司、武汉中心公司、深圳公司负担。

二、影响分析和应对措施

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大资金流紧张、主要资产均被冻结、面临终止上市和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公……
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