公告日期：2025-07-16

债券简称：25 泉旅 01 债券代码：133960.SZ
债券简称：24 泉旅 05 债券代码：134072.SZ
债券简称：24 泉旅 04 债券代码：148960.SZ
债券简称：24 泉旅 02 债券代码：133901.SZ
债券简称：24 泉旅 01 债券代码：148633.SZ
国泰海通证券股份有限公司

关于泉州文化旅游发展集团有限公司外部董事发生变动事
项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及泉州文化旅游发展集团有限公司（以下简称“泉州文旅”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券的基本情况

“24 泉旅 01”：

1、债券名称：泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为 4 亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券未进行评级。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

“24 泉旅 02”：

1、债券名称：泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为 5 亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券未进行评级。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

1、债券名称：泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为 6 亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券未进行评级。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

“24 泉旅 05”：

1、债券名称：泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为 5 亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券未进行评级。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

“25 泉旅 01”：

1、债券名称：泉州文化旅游发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公
开发行公司债券……
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