公告日期：2025-06-27

债券代码：148706.SZ 债券简称：24高科01
债券代码：148893.SZ 债券简称：24高科Y1
武汉高科国有控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B地块三期B14栋5
层01号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》《武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）》《武汉高科国有控股集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件，武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“武汉高科”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 11
第三章 发行人的经营和财务状况...... 12第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 19
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 20
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 22
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 24
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 26

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

武汉高科国有控股集团有限公司
二、获批文件和获批规模

发行人于2024年4月8日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉高科国有控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕580号），发行总额为不超过10亿元。

发行人于2024年4月16日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉高科国有控股集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕626号），发行总额为不超过10亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）24 高科 01

1、发行人全称：武汉高科国有控股集团有限公司。

2、债券名称：武汉高科国有控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2024 年 4 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意武汉高科国有控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕580 号），发行总额为不超过 10 亿元。

4、发行规模：本期公司债券发行规模不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元）。
5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选
择权和投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

10、发行对象：本期债券面向专业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。