公告日期：2025-06-26

债券代码：148360.SZ 债券简称：23川投K1
债券代码：148872.SZ 债券简称：24川投K1
债券代码：524012.SZ 债券简称：24川投K2
四川能源发展集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路112号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《四川能源发展集团有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营和财务状况...... 7第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 15
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况...... 17
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

发行人的中文名称 四川能源发展集团有限责任公司

发行人的中文简称 四川能源发展集团

发行人的外文名称 Sichuan Energy Development Group Co., Ltd.

发行人的外文名称缩写 SCED

发行人系由四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）新设合并而成立的主体。川投集团与能投集团合并的交割日为2025年2月27日，合并前川投集团与能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由发行人承继、承接或享有，合并前川投集团与能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于发行人。

二、获批文件和获批规模

根据中国证监会“证监许可【2023】1197号”，四川省投资集团有限责任公司获准向专业投资者公开发行规模不超过40亿元的公司债券。

三、债券的主要条款

（一）23川投K1

债券名称：四川省投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23川投K1”）。

发行规模：人民币10亿元。

债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率：本期债券票面利率为2.89%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变。

还本付息方式：按年付息，到期一次还本。

起息日：2023年7月10日。

付息日：本期债券付息日为2024年至2028年每年的7月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者在存续期第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付……
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