公告日期：2025-07-21

债券代码（品种一）：148818 债券简称：24中航 K5
债券代码（品种二）：148819 债券简称：24中航 K6
中航国际实业控股有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第三期）2025 年付息公告

中航科创有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券名称：中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第三期）（有两个品种：品种一“24 中航 K5”、品种二“24 中航 K6”，债券代码分别为 148818、148819）（以下简称“本期债券”）1；

2、债权登记日：2025 年 7 月 22 日；

3、债券付息日：2025 年 7 月 23 日；

4、凡在 2025 年 7 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2025 年 7 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本公司在 2024 年 7 月 23 日完成发行的中航国际实业控股有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）将于 2025 年 7 月 23 日
支付自 2024 年 7 月 23 日到 2025 年 7 月 22 日期间的利息，为保证兑付兑息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

1 2025 年 1 月 2 日，中航国际实业控股有限公司发布公告，中航国际实业控股有限公司名称变更为中航科

创有限公司，债务主体名称变更不影响本期债券债权债务关系，本期债券债务主体现为“中航科创有限公
司”。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：中航科创有限公司（原“中航国际实业控股有限公司”）。

2、债券名称：中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“24 中航 K5”（代码：148818）：品种二简称为“24中航 K6”（代码：148819）。

4、发行总额：人民币 30.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 15.00 亿
元，品种二发行总额为人民币 15.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。

7、债券利率：品种一票面利率为 2.13%；品种二票面利率为 2.27%。

8、每张派息额：品种一每张派息额为人民币 2.13 元；品种二每张派息额为人民币 2.27 元。

9、起息日：本期债券的起息日为 2024年 7 月 23日。

10、付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 23
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息
款项不另计利息）；本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月
23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2027 年 7 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）；本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 23 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

13、增信措施：本期债券无担保或其他增信。

14、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。
15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本年度付息情况

1、本期债券本年度债权登记日：2025年 7月 22日。

2、本期债券本年度付息日：2025年 7月 23日。

3、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。