公告日期：2025-06-26

债券代码：148798.SZ 债券简称：24水投K1
债券代码：148895.SZ 债券简称：24水投K2
债券代码：148896.SZ 债券简称：24水投K3
广州市水务投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：广州市天河区临江大道501号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的《广州市水务投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人的经营和财务状况...... 8第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 13
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 16第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 18

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：广州市水务投资集团有限公司
二、获批文件和获批规模

发行人于2024年4月28日获得中国证券监督管理委员会〔2024〕710号文同意注册公开发行面值不超过50亿元（含）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。
本次公司债券采取分期发行的方式，发行人于2024年7月3日完成发行广州市水务投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“24水投K1”），发行规模为3亿元。发行人于2024年9月4日完成发行广州市水务投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“24水投K2”），发行规模为6亿元。发行人于2024年9月4日完成发行广州市水务投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“24水投K3”），发行规模为9亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）24水投K1

1、债券名称：广州市水务投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、发行规模：3亿元。

3、债券期限：5年期。

4、债券利率：票面利率为固定利率，票面利率为2.05%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
6、起息日：2024年7月3日。

息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：兑付日为2029年7月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，24水投K1债券评级为AAA，评级展望为稳定。
10、特殊权利条款及报告期内执行情况：无特殊权利条款。

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

12、募集资金用途：用于补充日常营运资金（不含临时补流）。

13、担保……
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