公告日期：2025-06-30

债券代码：148627.SZ 债券简称：24 广州数字科技 K1
债券代码：148765.SZ 债券简称：24 广州数字科技 K2
广州数字科技集团有限公司公司债券

年度受托管理事务报告

（2024 年度）

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《广州无线电集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协》（以下简称“受托管理协议”）、《广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数字科技”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
目录......2
第一节 本期债券概况......3
第二节 受托管理人履行职责情况......7
第三节 发行人的经营与财务状况......9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......13
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第七节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况 ......15
第八节 偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况 ......16
第九节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17
第十节 债券持有人会议召开情况......18
第十一节 发生受托管理协议约定事项的说明 ......19
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况 ......20

第一节 本期债券概况

一、债券的主要条款—24 广州数字科技 K1

发行主体：广州数字科技集团有限公司。

债券名称：广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

发行规模：本期债券的发行规模为人民币 30 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、
发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

债券票面金额：100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

增信措施：本期债券无担保。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，不超过国家限定的利率水平。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调
整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券的第3年末行使赎回选择权。
交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在各自的兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记……
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