公告日期：2025-01-20

债券代码：137192.SH 债券简称：24 蜀道 EB
债券代码：241991.SH 债券简称：24 蜀道 07
债券代码：241990.SH 债券简称：24 蜀道 06
债券代码：148999.SZ 债券简称：24 蜀道 Y6
债券代码：241735.SH 债券简称：24 蜀道 05
债券代码：241734.SH 债券简称：24 蜀道 04
债券代码：241557.SH 债券简称：24 蜀道 02
债券代码：241146.SH 债券简称：24 蜀道 01
债券代码：148793.SZ 债券简称：24 蜀道 Y4
债券代码：148768.SZ 债券简称：24 蜀道 Y3
债券代码：148752.SZ 债券简称：24 蜀道 Y2
债券代码：148642.SZ 债券简称：24 蜀道 Y1
中信证券股份有限公司关于

蜀道投资集团有限责任公司

信息披露事务负责人发生变动

之临时受托管理事务报告

发行人

蜀道投资集团有限责任公司

四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2022 年 7 月 22 日，发行人第一届董事会 2022 年第 17 次临时董事会会议
审议并通过了公司关于申请注册发行不超过（含）200 亿元人民币公司债券的请示。

2023 年 9 月 25 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于蜀道
投资集团有限责任公司申请注册发行公司债券有关事项的批复》，原则同意发行人向上交所申请储架式注册发行不超过 150 亿元的公司债券，期限不超过 15年（含）；向深交所申请注册发行不超过 50 亿元的可续期公司债，债券基础期限为不超过 10 年（含）。

发行人于 2024 年 2 月 2 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投
资集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕225 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的可续期公司债券。

发行人于 2024 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道
投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕437 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券。

2024 年 10 月 25 日，发行人第一届董事会 2024 年第 3 次董事会会议审议
并通过了公司关于申请注册非公开发行不超过（含）50 亿元人民币可交换公司债券的请示。

发行人于 2024 年 12 月 10 日获得上海证券交易所《关于对蜀道投资集团有
限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408 号），同意公司面向专业投资者非公开发行面值不超过 50 亿元的可交换公司债券。

二、公司债券的基本情况

2024 年 12 月 31 ……
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