公告日期：2025-05-22

招商局融资租赁有限公司 2024 年面向

专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券

（数字经济）（第一期）2025 年付息公告

重要提示：

债券简称：24 招租 YK01

债券代码：148745

债权登记日：2025 年 5 月 23 日

付息日：2025 年 5 月 26 日

计息期间：2024 年 5 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日

招商局融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）
将于 2025 年 5 月 26 日支付 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日期
间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、发行人：招商局融资租赁有限公司

2、债券名称：招商局融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）

3、债券简称：24 招租 YK01

4、债券代码：148745

5、发行总额：10.00 亿元

6、期限：本期债券以每 3 计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付（赎回）该期债券。

7、当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.45%

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 24
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10、本金兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 5 月 24 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次债券付息方案

本期债券“24 招租 YK01”在本计息期内的票面利率为 2.45％。
每 10 张“24 招租 YK01”面值人民币 1,000 元派发付息为人民币 24.50
元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 19.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发的利息为人民币 24.50 元。

三、本期债券债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日：2025 年 5 月 23 日

2、债券付息日：2025 年 5 月 26 日

3、债券除息日：2025 年 5 月 26 日

4、下一付息期票面利率：2.45%

5、下一付息期起息日：2025 年 5 月 24 日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 5 月 23 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 招租 YK01”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2……
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