公告日期：2025-04-23

债券代码：148724.SZ 债券简称：24 陕投 KY02
陕西投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
2025年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 4 月 28 日支付 2024 年
4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将
有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

2、债券简称：24 陕投 KY02

3、债券代码：148724.SZ

4、发行总额：10.00 亿元

5、发行方式：本期债券发行采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

6、发行对象：本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
7、存续期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

8、票面利率：2.55%

9、计息方式：单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日：2024 年 4 月 26 日

12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期
的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、担保情况：本期债券无担保。

15、受托管理人：兴业证券股份有限公司

16、监管银行：兴业银行股份有限公司西安分行

17、税务提示：根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《关于永续债企业所得税政
策问题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定；同时发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除。

18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 2.55%。每 10 张“24 陕投 KY02”面值人民币 1,000 元
派发利息人民币 25.50 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 25.50 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 20.40 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日

1、债权登记日：2025 年 4 月 25 日。

2、除息交易日：2025 年 4 月 28 日。

3、债券付息日：2025 年 4 月 28 日（因 2025 年 4 月 26 日为休息日，故付息
日延至其后的第 1 个交易日，实际付息日为 2025 年 4 月 28 日）。

4、下一付息期起息日：2025 年 4 月 26 日。

5、下一付息期票面利率：2.55%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 4 月 25 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 陕投 KY……
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