公告日期：2025-06-30

债券简称：24 锡公 Y1 债券代码：148709.SZ
债券简称：24 锡公 Y2 债券代码：524065.SZ
华泰联合证券有限责任公司关于

无锡市市政公用产业集团有限公司
公司债券 2024 年度受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来自于无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券 2024 年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与《无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券 2024 年度报告》相同。

目 录

第一章 债券概况...... 1
第二章 债券受托管理人履职情况...... 3
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 15
第七章 偿债保障措施的执行情况及债券本息偿付情况...... 16
第八章 债券持有人会议召开情况...... 17
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 18第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 19

第一章 债券概况

一、核准文件和核准规模

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】536 号”文注册，于
2024 年 4 月 22 日公开发行了 5.60 亿元的小公募公司债 24 锡公 Y1，于 2024 年
12 月 13 日公开发行了 4 亿元的小公募公司债 24 锡公 Y2。

二、发行主体名称

中文名称：无锡市市政公用产业集团有限公司

三、债券的主要条款

无锡市市政公用产业集团有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人
的债券包括：24 锡公 Y1 和 24 锡公 Y2，债券具体情况见下表：

债券简称 24 锡公 Y1

债券名称 无锡市市政公用产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）

债券期限 本期债券期限为 3+N 年

发行规模 5.60亿元

债券利率 2.53%

该期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有
还本付息方式 递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日 本期债券的付息日为 2025 年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至下一交易日）

担保方式 无

信用评级情况 主体 AAA，债券无评级

债券简称 24 锡公 Y2

债券名称 无锡市市政公用产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第二期）

债券期限 本期债券期限为 5+N 年

发行规模 4.00亿元

债券利率 2.24%

该期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有
还本付息方式 递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日 本期债券的付息日为 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。