公告日期：2024-04-29

债券代码： 148627.SZ 债券简称：24 广州数字科技 K1
关于《广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说
明书》的更正公告

广州数字科技集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日在相关网站上披露了《广州数字科技集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。募集说明书中的部分内容需更正，特出此公告予以更正：

一、具体情况概述

根据广州数字科技集团有限公司于4月19日披露的《广州数字科技集团有限公司关于“21广电01”回售结果公告的更正公告》，募集说明书中“第三节 募集资金运用”之“（二）本期债券募集资金使用计划”中披露的偿还到期债务明细中，原列示债权人/债券简称为“21广电01”的借款本金余额/债券本金余额及拟使用募集资金金额为23.44亿元，需修改为23.14亿元; 原列示债权人/债券简称为“中信信托有限责任公司”的拟使用募集资金金额为0.46亿元，需修改为0.76亿元。

根据广州数字科技集团有限公司于3月28日披露的《广州数字科技集团有限公司关于公司董事变动的公告》，募集说明书中“第四节 发行人基本情况”之“六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”之“（一）基本情况”和“（二）董事、监事、高级管理人员简历”中，董事成员由6名变更为4名。因公司职务调整，非董事高级管理人员由8名变更为7名。

涉及修改处在本公告“二 、更正情况说明”中偿还到期债务明细情况表及“（一）基本情况”中加粗标注。

二、 更正情况说明

更正前：

“

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计

划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在履行相关程序后调整用于偿还

到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

1、偿还到期债务

本期债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。具体明细如下：

单位：亿元

债券回售日

债权人/债券简 借款起始日/债 借款到期日/债 借款本金余额/ 拟使用募集资
债务人 （适用于债

称 券起息日 券到期日 债券本金余额 金金额

券）

广州数字科技

集团有限公司 21 广电 01 2021/3/18 2026/3/18 2024/3/18 23.44 23.44

广州数字科技

交通银行 2019/3/12 2024/3/11 - 1.10 1.10

集团有限公司
广州数字科技 中信信托有限

集团有限公司 责任公司 2023/9/25 2024/9/25 - 3.50 3.50

广州数字科技 中信信托有限

集团有限公司 责任公司 2023/10/10 2024/10/10 - 1.50 1.50

广州数字科技 中信信托有限

集团有限公司 责任公司 2023/11/24 2024/11/24 1.00 0.46

合计 - - - - 30.54 30.00

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