公告日期：2024-05-09

债券简称： 24 福投 03 债券代码：148622.SZ
国泰君安证券股份有限公司

关于福建省投资开发集团有限责任公司注册地址变
更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《福建省投资开发集团有限责任公司关于注册地址变更的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 债券获批情况......4
二、 债券主要条款......4
三、 债券重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险......5
五、 受托管理人的联系方式......5

一、 债券获批情况

（一）“24 福投 03”

2023 年 1 月 12 日，发行人董事会审议通过了关于本次公开发行公司债券的
议案。2023 年 6 月 20 日，发行人控股股东福建省国资委作出股东决定，同意发
行人向中国证监会申请注册发行人民币 100 亿元公司债券，并出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意福建省投资开发集团有限责任公司注册发行 100 亿元公司债券的函》（闽国资函产权〔2023〕110 号）。

发行人于 2023 年 8 月 18 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
福建省投资开发集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1821 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 100亿元的公司债券。

2024 年 3 月 6 日，发行人成功发行福建省投资开发集团有限责任公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“24 福投 03”，债券代码“148622”），发行规模为 6 亿元，期限为 10 年期。

二、 债券主要条款

（一）“24 福投 03”

1、债券名称：福建省投资开发集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、发行规模：本期债券发行金额为人民币 6 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 10 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、增信措施：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有
息债务。

三、 债券重大事项

国泰君安作为福建省投资开发集团有限责任公司“24 福投 03”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项向投资者提示。

根据披露的《福建省投资开发集团有限责任公司关于注册地址变更的公告》，相关重大事项如下：

“一、注册地址变更情况

因经营发展需要，本公司注册地址已进行变更，变更情况披露如下：

（一）变更前注册地址

本公司变更前注册地址为：福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层。

（二）变更后注册地址

本公司变更后注册地址为：福建省福州市鼓楼区古田路 115 号。

（三）工商变更登记情况

截止本公告出具日，公司注册地址变更事项已完成工商变更登记手续。

二、影响分析

本次公司注册地址变更属于公司经营过程中的正常事项，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

特此公告。”

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。