公告日期：2025-06-27

债券简称：24 中兴新 K1 债券代码：148594.SZ
中兴新通讯有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中兴新通讯有限公司（以下简称发行人、公司或中兴新）对外公布的《中兴新通讯有限公司公司债券 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况 ...... 4
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 6
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 8
第五章 公司债券本息偿付情况 ...... 9
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 10
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...... 11第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 12
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 13第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 14

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中兴新通讯有限公司

ZHONGXINGXIN TELECOM. CO.,Ltd
二、公司债券概况

（一）中兴新通讯有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券(第一期)

债券代码 148594.SZ

债券简称 24中兴新 K1

债券期限 5年期，附第3年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

发行规模（亿元） 10.00

债券余额（亿元） 10.00

发行时初始票面利率 2.80%

调整票面利率时间（如发行人行使票 报告期内不适用，行权日为 2027 年 2
面利率调整权） 月 1日

调整后票面利率（如发行人行使票面 不适用
利率调整权）

起息日 2024年 2 月 1日

本期债券采用单利按年计息，不计复
还本付息方式 利，每年付息一次；最后一期利息随
本金的兑付一起支付

付息日 每年的 2 月 1 日，如遇法定节假日，
则顺延至下一个交易日

担保方式 -

发行时主体评级 无主体评级

发行时债项评级 无债项评级

第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 ： 中兴新通讯有限公司

法定代表人 ： 韦在胜

注册资本（万元） ： 10,000.00

注册地址 ： 广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区 710栋 6 层

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：机器视觉系统集成研发，光学仪器、工业相机及

器材、高端机械装备……
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