公告日期：2025-01-15

债券简称：24 投资 02 债券代码：148569.SZ
信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2025 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种二）（债券简称：24 投资 02、债券代码：148569.SZ）（以下简称“本
期债券”）。本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 16 日，将于 2025 年 1 月 17
日支付 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日期间的利息，凡在 2025 年 1 月 16
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 1 月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种二）；

2、债券简称：24 投资 02；

3、债券代码：148569.SZ；

4、发行人：信达投资有限公司；

5、发行规模：人民币 8.99 亿元；

6、债券期限：5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权；

7、债券利率：票面利率（当期）为 3.58%，采取单利按年计息，不计复利；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：按年付息，到期一次还本；

10、起息日：2024 年 1月 17 日；

11、债权登记日：按照深交所和证券登记机构的相关规定执行；

12、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 17 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的
付息日为 2025 年至 2026 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2028 年每
年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间付息款项不另计息）；

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029年的 1月 17日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026
年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2028年的 1月 17日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；

14、债券担保情况：本期债券为无担保债券；

15、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；

16、下一付息期票面利率：3.58%。

17、下一付息期起息日：2025年 1月 17 日。

二、本次付息方案

本期债券本年度票面利率为 3.58%。每手“24 投资 02”（债券面值 1,000
元）的本期债券派发利息为 35.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.64 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 35.80 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2025 年 1月 16 日。

2、本次付息计息期限：2024 年 1月 17 日至 2025年 1月 16 日。

3、付息日：2025 年 1月 17日。

4、下一付息期起息日：2025年 1月 17 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。