公告日期：2025-02-20

债券代码：138746.SH 债券简称：22 绿发 01
债券代码：138937.SH 债券简称：23 绿发 01
债券代码：115360.SH 债券简称：23 绿发 02
债券代码：115640.SH 债券简称：23 绿发 03
债券代码：148564.SZ 债券简称：24 绿发 01
债券代码：148904.SZ 债券简称：24 绿发 02
中信证券股份有限公司

关于中国绿发投资集团有限公司

董事长、法定代表人、总经理变动的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国绿发投资集团有限公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 绿发 01，债券代码：138746.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 绿发 01，债券代码：138937.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 绿发 02，债券代码：115360.SH）、中国绿发投资集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：23 绿发 03，债券代码：115640.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 绿发 01，债券代码：148564.SZ）、中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 绿发 02，债券代码：148904.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2992 号），本次公司债券注册总额不超过 90.00亿元（含 90.00 亿元），采取分期发行。

2022 年 12 月 21 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22 绿发 01，债券代码为
138746.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.00%，起息日
期为 2022 年 12 月 23 日，上市日期为 2022 年 12 月 28 日。

2023 年 3 月 10 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 23 绿发 01，债券代码为
138937.SH，发行规模为 30 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.34%，起息日期
为 2023 年 3 月 14 日，上市……
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