公告日期：2025-01-08

债券代码：148564 债券简称：24 绿发 01
中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）2025 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

1、债券名称：中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“24 绿电 01”，债券代码：148564，以下简称“本期债券”）

2、债权登记日：2025 年 1 月 10 日

3、债券付息日：2025 年 1 月 11 日（实际付息日为 2025 年 1 月
13 日）；

4、凡在 2025 年 1 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息；2025 年 1 月 10 日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。

本公司在2024年 1月11日完成发行的中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年
1 月 11 日（实际付息日为 2025 年 1 月 13 日）支付自 2024 年 1 月 11
日到2025年1月10日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：中国绿发投资集团有限公司

2、债券名称：中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

3、债券简称：24 绿发 01

4、债券代码：148564

5、发行总额：人民币 13.20 亿元

6、发行价格（每张）：人民币 100 元。

7、债券期限：3 年

8、票面利率：3.14%

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.14 元。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2024 年 1 月 11 日

12、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2024 年 1 月 11 日
至 2027 年 1 月 11 日；本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 11 日
（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

13、兑付日：本期债券兑付日期为 2027 年 1 月 11 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券评级为 AAA。

15、担保方式：本期债券为无担保债券。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本期债券本年度债权登记日：2025 年 1 月 10 日。

2、本期债券本年度付息日：2025 年 1 月 11 日（实际付息日为
2025 年 1 月 13 日）。

3、本期债券本年度除息日：2025 年 1 月 11 日（实际除息日为
2025 年 1 月 13 日）。

4、下一付息期起息日：2025 年 1 月 11 日。

5、下一付息期票面利率：3.14%。

三、本期债券付息方案

“24 绿发 01”的票面利率为 3.14%，本次付息每手“24 绿发 01”
（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 31.40 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 25.12元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 31.40 元。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2025 年 1 月 10 日（该日期为债权
登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“24 绿发 01”持有人。在 2025 年 1
月 10 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025年 1 月 10 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公……
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