公告日期：2024-06-28

黄石市国有资产经营有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）

2023 年年度受托管理报告

受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

二0二四年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执
业行为准则》”）、《黄石市国有资产经营有限公司与东方证券承销
保荐有限公司之 2023 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简
称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承
销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容
及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，
不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明......II

第一章 本期债券概况 ......1

第二章 公司债券受托管理人履职情况 ......4

第三章 发行人的经营与财务状况 ......5

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......7

第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ......8

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ......10

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ......11

第八章 债券持有人会议召开的情况 ......12
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化

情况 ......13

第十章 本期债券跟踪评级情况 ......14

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ......15

第十二章 募集说明书约定的其他事项 ......16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

黄石市国有资产经营有限公司

二、备案文件和备案规模

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会“证监许可〔2023〕
2670 号”文件注册，公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币 8 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

1、发行人全称：黄石市国有资产经营有限公司。

2、债券全称： 黄石市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业

投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 黄投 01”）。

3、发行金额： 8 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 2 年期，不含权。

5、债券票面金额：100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：无

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债
券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票
面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规
定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计
息，不计复利。

10、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法

规禁止购买者除外）。

11、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构
投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

12、承销方式：本期债券由主承销商组成承销团按照承销协议约
定比例进行余额包销。

13、配售规则：与发行公告一致。

14、网下配售原则：与发行公告一致。

15、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 15 日。

16、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的
相关规定执行。

17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证
券登记机构的相关规定办理。

18、付息日：2024 年至 2025 年每年的 12 月 15 日为上一计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计利息）。

19、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2025 年 12 月 15 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。