公告日期：2025-06-30

债券代码：148544.SZ 债券简称：23 国宏 G2
洛阳国宏投资控股集团有限公司

（河南省洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层）

公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二五年六月

目 录

重要提示......1
第一章 公司债券概况......2
第二章 受托管理人履行职责情况......4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况......5
第四章 募集资金使用情况......10
第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......15
第六章 发行人偿债保障措施的有效性及执行情况分析...... 16
第七章 公司债券担保人情况......17
第八章 公司债券付息兑付情况......18
第九章 债券持有人会议召开情况......19
第十章 公司债券跟踪评级情况......20
第十一章 发行人负责公司债券事务的专人变动情况......21
第十二章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第十三章 其他事项......23

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

洛阳国宏投资控股集团有限公司。

二、核准文件及核准规模

发行人于2023年7月5日获得中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳国宏投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1468号），同意面向专业机构投资者发行面值不超过（含）20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、洛阳国宏投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）

2、债券代码及简称：债券代码为 148544.SZ，债券简称为“23 国宏 G2”。
3、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

5、债券年利率、计息方式和还本付息方式：“23 国宏 G2”发行时的票面利率为 3.65%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售
和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 12 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月
12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

6、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 12 日。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使
回售选择权，则其回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。