公告日期：2024-05-23

债券简称：22 吉电 G1 债券代码：149848.SZ
债券简称：22 吉电 G2 债券代码：148096.SZ
债券简称：23 吉电 GCKV01 债券代码：148530.SZ
国泰君安证券股份有限公司

关于

吉林电力股份有限公司董事长辞职

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于吉林电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉电股份”）对外公布的《吉林电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。
国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《吉林电力股份有限公司公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》等相关规定及募集说明书的约定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况 ......4
二、 本期债券的主要条款 ......4
三、 本期债券的重大事项 ......5
四、 提醒投资者关注的风险 ......6
五、 受托管理人的联系方式 ......6
一、 本期债券核准情况

1、吉林电力股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十八
次会议。会议由发行人董事长才延福先生召集并主持，参加会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事吕峰先生因公未出席，全权委托董事高平先生代为表决，参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关召开董事会的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：同意公司在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币 50 亿元绿色公司债券，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、2021 年 5 月 19 日，发行人 2020 年度股东大会审议通过《关于申请公开
发行绿色公司债券及中期票据的议案》，同意公司在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币 50 亿元绿色公司债券。

3、发行人于2021年12月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3900 号文同意向专业投资者发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、 本期债券的主要条款

（一）22 吉电 G1

1、债券名称：吉林电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
公司债券（专项用于碳中和）（第一期）。

2、发行总额：10 亿元。

3、债券期限：本期债券为 5 年期。

4、债券票面利率：3.80%（当期）。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

（二）22 吉电 G2

1、债券名称：吉林电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第二期）。

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：本期债券为 3 年期。

4、债券票面利率：2.90%（当期）

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

（三）23 吉电 GCKV01

1、债券名称：吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）。

2、发行总额：5 亿元

3、债券期限：本期债券为 3 年期。

4、债券票面利率：2.99%（当期）

5、担保情况：本次债券为无担保债券。
三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 吉电 G1”、“22 吉电 G2”、“23 吉电 GCKV01”的受托管理
人，持续密切关注对债……
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