公告日期：2024-06-28

债券简称：19 投资 01 债券代码：112951.SZ
债券简称：19 投资 02 债券代码：112952.SZ
债券简称：23 投资 01 债券代码：148528.SZ
债券简称：23 投资 02 债券代码：148529.SZ
信达投资有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

信达投资有限公司

（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《信达投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、信达投资有限公司（以下简称“信达投资”“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，
报告期是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况 ...... 1
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 16
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 17
第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 19
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第十节 公司债券的信用评级情况 ...... 21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 22第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 23
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

信达投资有限公司。

二、核准情况及核准规模

2019 年，发行人取得了中国证监会（证监许可[2019]1383 号文）核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30
亿元）的公司债券。信达投资有限公司于 2019 年 8 月 21 日发行人民币 4 亿元信
达投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）（债券代
码：112951.SZ，债券简称：19 投资 01）及人民币 6 亿元信达投资有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）（债券代码：112952.SZ，债券简称：19 投资 02）。

2023 年，发行人取得了中国证监会注册（证监许可〔2023〕2367 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券。信达投资有
限公司于 2023 年 11 月 29 日发行人民币 9.98 亿元信达投资有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券代码：148528.SZ，债券
简称：23 投资 01）及人民币 20 亿元信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券代码：148529.SZ，债券简称：23 投资02）。

三、公司债券的基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 信达投资有限公司 2019 年面向合格投资者公
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