公告日期：2024-11-05

债券代码：148496.SZ 债券简称：23中海 01
债券代码：148497.SZ 债券简称：23中海 02
中海企业发展集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

特别提示

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

2、债权登记日：2024 年 11月 6日

3、债券付息日：2024 年 11月 7日

4、债券除息日：2024 年 11月 7日

5、凡在 2024 年 11 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024 年 11 月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 11 月 7 日开始支付自 2023 年 11
月 7 日至 2024 年 11 月 6 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次
付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：品种一债券简称：23 中海 01，债券代码：148496.SZ；品种二债券简称：23中海 02，债券代码：148497.SZ

3、发行主体：中海企业发展集团有限公司

4、发行总额和期限：本期债券品种一发行总额为 20 亿元，发行期限为 3
年期；本期债券品种二发行总额为 10亿元，发行期限为 5 年期

5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3079号”文件注册

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券品种一票面利率为 2.90%；本期债券品种二票面利率为 3.25%

8、付息日：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 11 月 7
日；品种二的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 11 月 7 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
9、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2026年 11 月 7日；品种二的兑
付日期为 2028 年 11 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

10、上市时间和地点：本期债券于 2023年 11 月 14日在深圳证券交易所上
市交易

11、下一付息期起息日：2024 年 11月 7日

12、下一付息期票面利率：本期债券品种一下一付息期票面利率为 2.90%；本期债券品种二下一付息期票面利率为 3.25%
二、本期债券本年度付息方案

按照《中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》，23 中海 01 票面利率为 2.90%。每 10 张“23
中海 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 29.00 元（含税）。非居民企业
（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 29.00 元，扣税后
个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 23.20元。
按照《中海企业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》，23 中海 02 票面利率为 3.25%。每 10 张“23
中海 02”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 32.50 元（含税）。非居民企业

（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 32.50 元，扣税后
个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 26.00元。三、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。