公告日期：2025-06-30

债券简称: 148458.SZ 债券代码：23 金瓯 Y1
光大金瓯资产管理有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

（住所：浙江省杭州市上城区解放东路 29 号迪凯银座 28 楼）
债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）
2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《光大金瓯资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《光大金瓯资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“光大金瓯”）出具的相关说明文件等，由受托管理人首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）编制。首创证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《光大金瓯资产管理有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明......1
目录......2
第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况......10
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......14
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......15
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析......16
第六章 本期债券的本息偿付情况......18
第七章 定期报告披露情况......19
第八章 债券持有人会议召开的情况......20
第九章 本期债券的跟踪评级情况......21
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......22第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施....23
第十二章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......24
第十三章 其他情况......25

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、注册情况及注册规模

2020 年 11 月 18 日，发行人第二届董事会第十三次会议审议通过了《光
大金瓯资产管理有限公司申请永续债发行额度的议案》，并出具了《光大金瓯资产管理有限公司第二届董事会第十三次会议决议》，同意发行人申请发行期限为3+N 年期，总额度不超过人民币 20 亿元的永续次级债。

2021 年 3 月 2 日，发行人股东中国光大集团股份公司、中国光大投资管
理有限责任公司、温州市国有资本投资运营有限公司、温州市工业与能源发展集团有限公司审议通过了《关于光大金瓯资产管理有限公司申请发行永续次级债的议案》，并出具了《光大金瓯资产管理有限公司 2021 年第一次股东会会议决议》，同意发行人发行 20 亿元的永续次级债，结合市场情况择机发行。

发行人于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2023]813号文同意向专业机构投资者发行面值不超过人民币20亿元公司债券的注册。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、本次债券基本条款

1、债券名称：光大金瓯资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），债券简称：23 金瓯 Y1。

2、发行主体：光大金瓯资产管理有限公司。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，每 3 年为 1 个计息周期，在约定
的基础期限末及每个续期周期末，发行人有权行使续期选择权，在发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权时到期全额兑付。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、担保情况：本期可续期公司债券为无担保债券。

7、债券形式：实名制记……
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