公告日期：2024-06-28

债券简称：23 中航 K1 债券代码：148417.SZ
中航国际实业控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

中航国际实业控股有限公司

（深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号楼 101）
债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中航国际实业控股有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告
中的“报告期”是指 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第六节 公司债券本息偿付情况......12
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......13
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......14
第九节 债券持有人会议召开情况......15
第十节 公司债券的信用评级情况......16
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......17第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......18
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......19
第十四节 科技创新公司债券募投项目情况 ......20

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

一、23 中航 K1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）

债券简称 23 中航 K1

债券代码 148417.SZ

起息日 2023 年 08 月 11 日

到期日 2026 年 08 月 11 日

截止报告期末债券余额 15.00

截止报告期末的利率（%） 2.84%

还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利
息随本金一起支付

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 中航证券、中信证券、中信建投、平安证券、中银国际

受托管理人 中信证券

债券约定的选择权条款名称 无
（如有）
报告期内选择权条款的触发或 不适用
执行情况（如有）

行权日（如有） 不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发……
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