公告日期：2025-03-06

债券代码： 149786.SZ 债券简称： 22 川能01
债券代码： 148371.SZ 债券简称： 23 川能Y3
债券代码： 148821.SZ 债券简称： 24 川能 K1
中信证券股份有限公司

关于

四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投
资集团有限责任公司战略重组进展

之

临时受托管理事务报告

发行人

成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 3 月

于 2025 年 2 月 27 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”，债券代码：149786.SZ）、四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“23 川能 Y3”，债券代码：148371.SZ）和四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“24 川能 K1”，债券代码：148821.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债
券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定
及相关债券《受托管理协议》的约定，现就能投集团与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）战略重组进展相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）前期已披露情况

能投集团与川投集团正在进行战略重组事宜。能投集团于 2024 年 11 月 29
日、2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 16 日分别披露了《四川省能源投资集团
有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》及《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》，披露能投集团与川投集团将通过新设合并方式设立四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”），合并前能投集团与川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前能投集团与川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团（以下简称“本次合并”）。

（二）四川能源发展集团设立及签署资产承继交割协议的情况

四川能源发展集团有限责任公司已于2025年2月25日完成公司设立登记手
续，并于 2025 年 2 月 27 日与能投集团、川投集团签署了《四川能源发展集团有
限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司 之资产承继交割协议》（以下简称“《资产承继交割协议》”）。根据《资产承继交 割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日
为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日，下同），川投集团与能投集团于
本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义 务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前 的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起， 川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发 展集团承担。

二、债务承继安排

根据上述安排，能投集团尚未到期的以下债券由四川能源发展集团承继，四 川能源发展集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照该期债券募集说明书约 定偿付本息。

序号 证券名称 发行金额（亿元） 发行日期 到期日期

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