公告日期：2025-01-03

债券代码： 149786.SZ 债券简称： 22 川能01
债券代码： 148371.SZ 债券简称： 23 川能 Y3
债券代码： 148821.SZ 债券简称： 24 川能 K1
中信证券股份有限公司

关于

四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投
资集团有限责任公司签署合并协议

之

临时受托管理事务报告

发行人

成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 1 月

于 2024 年 12 月 30 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投
资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”，债券代码：149786.SZ）、四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“23 川能 Y3”，债券代码：148371.SZ）和四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“24 川能 K1”，债券代码：148821.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司
债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规
定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就四川能投与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）签署合并协议相关情况报告如下：

一、基本情况

四川能投与川投集团正在进行战略重组事宜。四川能投于 2024 年 11 月 29
日披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》。

经四川能投、川投集团的股东会决议，四川能投、川投集团于 2024 年 12 月
30 日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并。新设公司名称为“四川能源发展集团有限责任公司”（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。四川能源发展集团股东为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司、四川省财政厅。合并前四川能投和川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前四川能投和川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

二、合并相关主体基本情况

（一）四川省能源投资集团有限责任公司

企业性质：地方国有企业

注册地：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

主要办公地点：四川省成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼

法定代表人姓名：王诚

注册资本：2,502,641.01 万元，工商登记暂未变更

实缴资本：2,502,641.01 万元

主要股东及实际控制人：控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目 2024年9月末/1-9 月 2023 年末/年度

总资产（万元） 26,568,692.87 25,185,430.24

货币资金（万元） 3,595,745.83 3,108,455.90

总负债（……
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