公告日期：2024-07-10

债券代码：148371.SZ 债券简称：23 川能 Y3
四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第二期）

2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 7 月 12 日

债券付息日：2024 年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月 13 日为休息日，故顺
延至 2024 年 7 月 15 日）

由四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“本公司”）发行的“四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 7 月 15 日支付
本期债券自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期间的利息。本期债券的付息
债权登记日为 2024 年 7 月 12 日，付息日为 2024 年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月
13 日为休息日，故顺延至 2024 年 7 月 15 日），为保证本次付息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

发行主体：四川省能源投资集团有限责任公司

债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

债券简称：23 川能 Y3

债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 25 亿元。

票面利率：本期债券票面利率为固定利率，本期债券的票面利率为 3.45%。
债券面值：债券面值为人民币 100 元。

起息日：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 13 日。

利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个工作日。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，存续期内每年的 7
月 13 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延
支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本
期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
二、本期债券兑息方案

本期债券“23 川能 Y3”票面利率为 3.45%，每手（面值 1,000 元）兑息金额为人
民币 34.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金
额为 27.60 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的金额为 34.50 元。
三、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日及兑息日

（1）债权登记日：2024 年 7 月 12 日。

（2）债券兑息日：2024 年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月 13 日为休息日，故
顺延至 2024 年 7 月 15 日）。

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100 元

（2）下一付息期起息日：2024 年 7 月 13 日

（3）下一付息期票面利率：3.45%
四、兑息办法

本公司已与中证登深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑付日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。如……
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