公告日期：2025-07-09

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）2025 年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（1）克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 克投 01，债券代码：148366.SZ）将
于 2025 年 7 月 14 日支付自 2024 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日期间的利息
3.67 元（含税）/张。

（2）本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 11 日，凡在 2025 年 7 月 11 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 7 月 11 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

由克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2023年7月12日发行的克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司2023年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）至 2025 年 7 月 11
日将期满 2 年。根据克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：23 克投 01

3、 债券代码：148366.SZ

4、 债券期限及利率：本期债券期限为 5 年，在第 3 年末设置发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。前 3 年票面利率为
3.67%。
5、 发行规模：人民币 4 亿元
6、 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。
7、 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不
另计利息。

8、 起息日：2023 年 7 月 12 日

9、 付息日：2024 年至 2028 年每年的 7 月 12 日（上述付息日如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如
发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2024 年至 2026 年每
年的 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 12 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。

10、 本金兑付日：2028 年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如发行人行使赎回选择
权，则本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 7 月 12 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息）。
11、 登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 3.67％，每 10 张 23 克投 01 债（面值人民币 1,000 元）
派发利息为人民币 36.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每
10 张派发 29.36 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10 张派发
36.70 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、 债权登记日：2025 年 7 月 11 日

2、 除息日：2025 年 7 月 14 日

3、 付息日：2025 年 7 月 14 日

4、 下一付息期票面利率：3.67%

5、下一付息期起息日：2025 年 7 月 12 日

6、下一付息期债券面值：100 元

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2025 年 7 月 11 日（该日期为债权登……
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