公告日期：2023-07-19

债券代码：149720.SZ 债券简称：21 克投 01
债券代码：148366.SZ 债券简称：23 克投 01
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组的背景和目的

为积极推进国有企业战略重组，做大做强做优市属国有资本运营平合，通过整合市属及区属国有企业集团股权，实现资本集中、信用倍增、能级放大，聚焦服务实体经济、发挥产业引领带动作用，提高国有企业的核心竞争力，增强国有资本对产业发展的贡献度，提升国有经济的整体效能，强力推动克拉玛依市高质
量跨越式发展。根据 2023 年 5 月 19 日克拉玛依市独山子区国资委出具的《关于
新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转的通知》（独国资发[2023]7 号）及
2023 年 7 月 13 日克拉玛依市独山子区国资委出具的《关于新疆天利石化控股集
团有限公司股权无偿划转基准日调整的通知》（独国资发[2023]25 号），克拉玛依市独山子区国资委将新疆天利石化控股集团有限公司（以下简称“天利控股”）100%股权无偿划转至公司子公司克拉玛依市独山子区天鼎投资集团有限责任公
司（以下简称“天鼎公司”）持有，无偿划转以 2023 年 7 月 31 日为基准日。
根据天利控股未经审计的财务数据，2022 年末/度，天利控股总资产、净资产、收入分别为 84.61 亿元、31.47 亿元、95.73 亿元，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克城投”、“公司”）总资产、净资产、收入分别为377.29亿元、172.53亿元、62.09亿元。天利控股收入占克城投的比例为154.18%，超过 50%，因此本次重组构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易对方为克拉玛依市独山子区国资委。交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

1、交易标的基本情况

公司名称：新疆天利石化控股集团有限公司

法人性质：有限公司

成立时间：1989-02-20

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区南海路１５号

办公地址：新疆克拉玛依市独山子区南海路１５号

法定代表人：赵宝国

注册资本：1.40 亿元

实缴资本：1.40 亿元

原股东、实际控制人：克拉玛依市独山子区国资委。

现股东、实际控制人：现股东为克拉玛依市独山子区天鼎投资集团有限责任公司，现实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

主要业务及其最近一年开展情况：碳五产业链、碳九产业链和乙烯焦油产业链相关化学原料和化学制品研发、生产和销售，2022 年收入 95.73 亿元、净利润1.39 亿元。

最近一年主要财务状况：资产 84.61 亿元、负债 53.15 亿元、净资产 31.47 亿
元、收入 95.73 亿元、净利润 1.39 亿元、归属于母公司股东的净利润 0.81 亿元。
资信和诚信情况：天利集团不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为等。

2、交易标的产权关系

本次重组前产权关系：

本次重组后产权关系：

截至 2022 年末，天利控股资产 84.61 亿元，其中主要资产为货币资金、存
货、可供出售金融资产、固定资产，占比分别为 5.39%、10.32%、10.02%、57.09%。
3、标的资产预估作价及定价公允性

本次重组为无偿划转，不涉及对价。

4、标的公司的合法性

截至目前，天利控股不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

5、交易完成后成为持股型公司

本次交易完成后，发行人通过持有天鼎公司 100%股权，进而持有天利控股100%股权，取得了控股权。

6、股权转让前置条件

发行人取得了天利控股 100%股权，无其他中小股东，无前置条件。

7、标的公司主要财务情况

天利控股 2022 年未经审计的主要财务数据如下：

资产 84.61 亿元、负债 53.15 亿元、净资产 31.47 亿元、收入 95.73 亿元、净
利润 1.39 亿元、归属于母公司股东的净利润 0.81 亿元。

8、标的公司下属企业情况

天利控股下属企业主要为新疆天利石化股份有限公司、新疆炼化建设集团有限公司、克拉玛依市独山子天利天元化工有限公司、新疆克拉玛依市天利得源化工有限公……
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