公告日期：2023-08-31

广东省粤科金融集团有限公司

合并财务报表重要项目注释

2023 年 1-6 月

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(一) 货币资金

项 目 期末余额 期初余额

库存现金 35,989.96 240,351.07

银行存款 4,391,137,790.15 3,520,400,228.77

其他货币资金 6,775,347,656.51 6,242,300,344.39

合 计 11,166,521,436.62 9,762,940,924.23

其中：存放在境外的款项总额 84,246,567.00 76,241,478.23

(二) 交易性金融资产

项 目 期末余额 期初余额

结构性存款等银行理财 2,470,610,000.00 3,420,510,000.00

不良资产包 650,137,416.49 374,268,011.58

其他 10,356,194.92 1,525,147.92

合 计 3,131,103,611.41 3,796,303,159.50

(三) 应收票据

种 类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 8,878,574.50

银行承兑汇票 233,684,556.14 229,557,133.39

小 计 242,563,130.64 229,557,133.39

减：坏账准备

合 计 242,563,130.64 229,557,133.39

(四) 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别 期末余额

账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

按信用风险特征组合计提坏账准 2,213,501,764.66 99.60% 158,644,997.04 7.17% 2,054,856,767.62
备的应收账款

其中：账龄组合 1,778,808,864.66 80.04% 47,986,997.04 2.70% 1,730,821,867.62

业务组合 434,692,900.00 1……
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