公告日期：2023-07-13

债券代码：112730.SZ 债券简称：18 粤科 02
债券代码：148241.SZ 债券简称：23 粤科 01
债券代码：148355.SZ 债券简称：23 粤科 02
广发证券股份有限公司

关于广东省粤科金融集团有限公司

董事、总经理、信息披露事务负责人发生变动的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人 ：

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《18粤科02募集说明书》”）、《广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《23粤科01募集说明书》”）、《广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《23粤科02募集说明书》”）、《广东省粤科金融集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广东省粤科金融集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

第一章 公司债券概况

一、债券名称：“广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（以下简称“18粤科02”）、“广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“23粤科01”）、“广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“23粤科02”）。

二、债券代码：18粤科02：112730.SZ；23粤科01：148241.SZ；23粤科02：148355.SZ。
三、发行主体：广东省粤科金融集团有限公司。

四、债券期限： 18粤科02：7（5+2）年期；23粤科01、23粤科02：5（3+2）年期。

五、发行规模：“18粤科02”发行规模12亿元；“23粤科01”发行规模10亿元；“23粤科02”发行规模12亿元。

六、债券利率：“18粤科02”票面利率为4.80%，票面利率在存续期内前5年固定不变，发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，调整的方向可向上或向下。“23粤科01”票面利率为3.10%，票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变。“23粤科02”票面利率为3.00%，票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变。

七、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

八、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，“18粤科02”的信用等级为AAA级。评级展望为稳定。

九、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人关于董事、总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告

根据发行人公告的《广东省粤科金融集团有限公司关于董事、总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人就董事、总经理、信息披露事务负责人发生变动的情况作出说明，具体情况如下：

一、董事、总经理发生变动情况

（一）原任职人员的基本情况

根据中共广东省委《关于邓斌、汪涛同志职务任免的通知》、中共广东省委组织部《关于邓斌等同志职务任免的通知》，邓斌任公司党委委员、副书记、董事和总经理，免去汪涛公司党委副书记、委员、董事和总经理职务；根据中共广东省委组织部《关于李育良、张洪明同志职务任免的通知》，李育良任公司党委委员、副书记和董事，免去张……
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