公告日期：2024-02-02

关于

珠海华发集团有限公司

收到控股股东无偿划转国有股权的通知的

临时受托管理事务报告

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23 &' Y3 148348.SZ

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受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 2 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》和《珠海华发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》和《珠海华发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议补充协议》(以下简称“补充协议”)其它相关信息披露文件以及珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于珠海华发集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

20珠华01

（一）根据珠海华发集团有限公司章程，珠海华发集团有限公司董事会于2022年8月17日同意了公开发行规模为不超过35亿元（含35亿元）的可续期公司债券。

（二）发行人股东于2020年3月8日批准其公开发行规模为不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。

（三）珠海华发集团有限公司于2020年12月1日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码149316，简称“20珠华01”）。

23珠华Y1、23珠华Y2、23珠华Y3

（一）根据珠海华发集团有限公司章程，珠海华发集团有限公司董事会于2022年8月17日同意了公开发行规模为不超过35亿元（含35亿元）的可续期公司债券。

（二）发行人股东于2022年8月3日同意将“发行债券”权限下放至珠海华发集团有限公司董事会。

（三）珠海华发集团有限公司于2023年6月9日发行珠海华发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码148322.SZ，简称“23珠华Y1”）；于2023年6月20日发行珠海华发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码148347.SZ和148348.SZ，简称“23珠华Y2”和“23珠华Y3”）。

23珠华01

（一）根据珠海华发集团有限公司章程，珠海华发集团有限公司董事会于2022年8月17日同意了公开发行规模为不超过65亿元（含65亿元）的公司债券。
（二）发行人股东于2022年8月3日同意将“发行债券”权限下放至珠海华发集
团有限公司董事会。

（三）珠海华发集团有限公司于2023年8月23日发行珠海华发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码148438.SZ，简称“23珠华01”）。
二、 重大事项

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人披露了《珠海华发集团有限公司关于收到控股股东无偿划转国有股权的通知的公告》，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。