公告日期：2024-08-01

债券代码： 148337.SZ 债券简称： 23 浙建 02
中国国际金融股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

对控股子公司减资并转让股权的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

签署日期：2024 年 8 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

根据发行人于 2024年 7月 26日公告的《浙江省建设投资集团股份有限公司
关于对控股子公司减资并转让股权的公告》（以下简称“《公告》”），发行人涉及对控股子公司减资并转让股权，具体情况如下：

一、相关重大事项情况

浙江省建设投资集团股份有限公司持有控股子公司杭州云辰置业有限公司（以下简称“云辰置业”）51%的股权，杭州西湖云创集团有限公司（以下简称“西湖云创”）持有云辰置业 49%的股权，云辰置业注册资本为人民币 150,000万元、资本公积为人民币 140,000万元，浙江建投及西湖云创现拟对云辰置业同比例减资，最终注册资本减少至人民币 23,275.862069 万元，资本公积减少至人民币 21,724.137931 万元。前述减资事宜完成后，浙江建投将持有的云辰置业 51%股权对外转让。

本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组关联管理办法》规定的重大资产重组。本事项在浙江建投董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（一）交易描述

因云辰置业参与投资建设的杭政储出【2020】71 号地块项目受大运河国土空间管控要求的影响，浙江建投为贯彻发展战略，集中优势资源提升经营实力，于 2024年 7月 26日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资并转让股权的议案》，同意浙江建投及西湖云创对云辰置业同比例减资。减资事宜完成后，浙江建投将持有的云辰置业 51%股权对外转让。股权转让完成后，浙江建投不再持有云辰置业股权，云辰置业不再纳入浙江建投合并报表范围。具体情况如下：

1、云辰置业减资事宜

目前云辰置业注册资本人民币150,000万元，资本公积人民币140,000万元。浙江建投通过下属全资子公司浙建项目管理（杭州）有限公司持有云辰置业 51%股权，西湖云创持有云辰置业 49%股权。浙江建投及西湖云创现拟对云辰置业同比例减资，最终注册资本减少至人民币 23,275.862069 万元，资本公积减少至人民币 21,724.137931 万元，浙江建投通过此次减资预计收回 124,950.00 万元投入款，本次减资前后股权结构如下：

减资前 减资后

股东 注册资本 资本公积 注册资本 资本公积

（万元） （万元） 股权比例 （万元） （万元） 股权比例

浙建项目管理（杭 76,500 71,400 51% 11,870.689655 11,079.310345 51%

州）有限公司

杭州西湖云创集团有 73,500 68,600 49% 11,405.172414 10,644.827586 49%

限公司

合计 150,000 ……
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